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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 344.00 | 32 313.00 | 1 030.00 | 33 344.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 685.00 | 32 560.00 | 1 125.00 | 33 685.00 |
060 Stock marchandises | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
084 Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
110 Total général Actif | 73 009.00 | 32 560.00 | 40 449.00 | 73 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 180.00 | | | 180.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
230 Autres produits | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -228.00 | | | -228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | | | 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 243.00 | | | 6 243.00 |