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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 7 180.00 | 6 649.00 | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 891.00 | 146 694.00 | 60 196.00 | 206 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 571.00 | 167 104.00 | 21 466.00 | 188 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 658.00 | 320 979.00 | 94 679.00 | 415 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 584.00 | 2 026.00 | 85 558.00 | 87 584.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 63 008.00 | | 63 008.00 | 63 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 166.00 | 2 026.00 | 290 140.00 | 292 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 824.00 | 323 005.00 | 384 819.00 | 707 824.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DG Autres réserves | 148 346.00 | | | 148 346.00 |
DH Report à nouveau | -61 309.00 | | | -61 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
DK Provisions réglementées | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 226 941.00 | | | 226 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 815.00 | | | 48 815.00 |
EA Autres dettes | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 819.00 | | | 384 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 769.00 | | | 156 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 552.00 | | 270 552.00 | 270 552.00 |
FG Production vendue services | 339 395.00 | | 339 395.00 | 339 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 947.00 | | 609 947.00 | 609 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088.00 | |
GE Autres charges | | | 5 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 456.00 | | | 89 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 244.00 | | | 720 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 010.00 | | | 621 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 807.00 | | 75 820.00 | 353 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 969.00 | 415 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 097.00 | 19 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | 395 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | 10 010.00 | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 524.00 | | 65 810.00 | 337 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 386.00 | 16 464.00 | 7 871.00 | 312 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 3 360.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 566.00 | 13 104.00 | 7 871.00 | 308 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 207.00 | 360.00 | 1 080.00 | 8 207.00 |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | 1 088.00 | 4 667.00 | 5 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 605.00 | 1 088.00 | 4 667.00 | 5 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 813.00 | 1 448.00 | 5 748.00 | 13 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 088.00 | 4 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | 1 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 474.00 | 95 474.00 | | 95 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 909.00 | 4 800.00 | 1 108.00 | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VP Divers | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 156.00 | 129 156.00 | | 129 156.00 |
VW T.V.A. | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 878.00 | 156 769.00 | 1 108.00 | 157 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
ST Autres comptes | 78 783.00 | | | 78 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
YT Sous‐traitance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 070.00 | | | 103 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 837.00 | | | 45 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 336.00 | | | 138 336.00 |