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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 9 005.00 | 3 324.00 | 12 330.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 891.00 | 157 958.00 | 48 933.00 | 206 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 135.00 | 169 451.00 | 14 683.00 | 184 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 722.00 | 336 415.00 | 73 306.00 | 409 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 982.00 | 10 306.00 | 91 676.00 | 101 982.00 |
BZ Autres créances | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CF Disponibilités | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 470.00 | 10 306.00 | 349 163.00 | 359 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 192.00 | 346 721.00 | 422 470.00 | 769 192.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
DG Autres réserves | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DK Provisions réglementées | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 272 483.00 | | | 272 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 921.00 | | | 61 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 501.00 | | | 42 501.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 987.00 | | | 149 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 470.00 | | | 422 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 198.00 | | | 117 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
FG Production vendue services | 602 367.00 | | 602 367.00 | 602 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 036.00 | | 873 036.00 | 873 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 437.00 | | | 880 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 141.00 | | | 833 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 658.00 | | 3 572.00 | 415 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 508.00 | 409 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 17 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | 391 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 462.00 | | 3 572.00 | 395 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 979.00 | 24 944.00 | 9 508.00 | 320 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 180.00 | 3 325.00 | 1 500.00 | 7 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 798.00 | 21 619.00 | 8 008.00 | 313 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 487.00 | | 1 753.00 | 7 487.00 |
6T Sur comptes clients | 2 026.00 | 9 522.00 | 1 241.00 | 2 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 026.00 | 9 522.00 | 1 241.00 | 2 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 513.00 | 9 522.00 | 2 995.00 | 9 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 522.00 | 1 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 921.00 | 61 921.00 | | 61 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 797.00 | 7 008.00 | 25 033.00 | 39 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VP Divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 987.00 | 117 198.00 | 25 033.00 | 149 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
ST Autres comptes | 107 721.00 | | | 107 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
YT Sous‐traitance | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 602.00 | | | 123 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 721.00 | | | 59 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 456.00 | | | 188 456.00 |