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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 469.00 | 55 122.00 | 15 348.00 | 70 469.00 |
040 Immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 257.00 | 55 122.00 | 80 136.00 | 135 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
060 Stock marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
110 Total général Actif | 167 490.00 | 55 122.00 | 112 369.00 | 167 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 338.00 | 9 578.00 | | 8 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 142.00 | 191 575.00 | | 177 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 367.00 | 3 300.00 | | 3 367.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 186.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 980.00 | 204 639.00 | | 188 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 212.00 | 4 643.00 | | 4 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | 331.00 | | 26.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 178.00 | 19 043.00 | | 12 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -414.00 | -3 178.00 | | -414.00 |
242 Autres charges externes. | 45 712.00 | 58 491.00 | | 45 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 4 099.00 | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 269.00 | 85 891.00 | | 90 269.00 |
252 Charges sociales | 23 981.00 | 29 050.00 | | 23 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 245.00 | 3 765.00 | | 3 245.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 265.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 534.00 | 202 398.00 | | 184 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 446.00 | 2 242.00 | | 4 446.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 22 025.00 | 537.00 | | 22 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 64.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -2 128.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 504.00 | 3 769.00 | | -14 504.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |