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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 272.00 | 29 456.00 | 17 816.00 | 47 272.00 |
040 Immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 366.00 | 29 456.00 | 82 911.00 | 112 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
060 Stock marchandises | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
110 Total général Actif | 145 788.00 | 29 456.00 | 116 332.00 | 145 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 034.00 | 8 860.00 | | 7 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 023.00 | 189 638.00 | | 160 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 541.00 | 7 276.00 | | 2 541.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 91.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 769.00 | 205 866.00 | | 169 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 969.00 | 3 692.00 | | 2 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | 264.00 | | 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 195.00 | 11 305.00 | | 11 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | 168.00 | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 51 128.00 | 48 599.00 | | 51 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | 2 822.00 | | 2 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 805.00 | 117 315.00 | | 89 805.00 |
252 Charges sociales | 17 662.00 | 12 147.00 | | 17 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 084.00 | 7 086.00 | | 4 084.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 175.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 724.00 | 203 572.00 | | 180 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 955.00 | 2 294.00 | | -10 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 765.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 949.00 | 2 832.00 | | -10 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 961.00 | | | 121 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |