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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 385.00 | 14 385.00 | 8 000.00 | 22 385.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845 798.00 | 985 268.00 | 860 530.00 | 1 845 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 868 183.00 | 999 653.00 | 868 530.00 | 1 868 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
072 Créances – Autres | 85 586.00 | | 85 586.00 | 85 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 876 575.00 | | 3 876 575.00 | 3 876 575.00 |
084 Disponibilités | 521 666.00 | | 521 666.00 | 521 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 489 639.00 | | 4 489 639.00 | 4 489 639.00 |
110 Total général Actif | 6 357 822.00 | 999 653.00 | 5 358 169.00 | 6 357 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 172 215.00 | |
126 Réserve légale | | | 313 435.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 350 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 334 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 358 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
242 Autres charges externes. | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | | | 777.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
280 Produits financiers | 358 877.00 | | | 358 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 350 839.00 | | | 350 839.00 |