| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 586.00 | 14 385.00 | 63 200.00 | 77 586.00 |
040 Immobilisations financières | 693 605.00 | | 693 605.00 | 693 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 190.00 | 14 385.00 | 756 806.00 | 771 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 876 575.00 | | 3 876 575.00 | 3 876 575.00 |
084 Disponibilités | 3 641 866.00 | | 3 641 866.00 | 3 641 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 538 933.00 | | 7 538 933.00 | 7 538 933.00 |
110 Total général Actif | 8 310 123.00 | 14 385.00 | 8 295 738.00 | 8 310 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 172 215.00 | |
126 Réserve légale | | | 417 221.00 | |
132 Autres réserves | | | 744 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 773 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 107 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 295 738.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
242 Autres charges externes. | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 110.00 | | | 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
280 Produits financiers | 1 091 359.00 | | | 1 091 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
294 Charges financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 397 621.00 | | | 1 397 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 773 159.00 | | | 2 773 159.00 |