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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 19 626.00 | 2 402.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 577.00 | 61 071.00 | 1 506.00 | 62 577.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 360.00 | 84 373.00 | 18 987.00 | 103 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
BN En cours de production de biens | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 233.00 | 66 449.00 | 379 784.00 | 446 233.00 |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CF Disponibilités | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 592.00 | 66 449.00 | 479 143.00 | 545 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 952.00 | 150 821.00 | 498 131.00 | 648 952.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 012.00 | 192 885.00 | | 187 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 000.00 | -5 873.00 | | -104 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 156.00 | | |
DL TOTAL (I) | 91 811.00 | 195 968.00 | | 91 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 6 560.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 733.00 | 62 999.00 | | 42 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 908.00 | 219 765.00 | | 164 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 078.00 | 113 858.00 | | 108 078.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | 2 100.00 | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 319.00 | 405 282.00 | | 406 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 131.00 | 601 250.00 | | 498 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 586.00 | 361 183.00 | | 363 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 000.00 | 6 560.00 | | 88 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 980 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 711.00 | |
FM Production stockée | | | -71 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 2 174.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 056.00 | 9 441.00 | | 8 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 494.00 | 11 614.00 | | 8 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 170.00 | 2 769.00 | | 7 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 711.00 | 2 769.00 | | 8 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 8 846.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 257.00 | -6 067.00 | | -2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 010.00 | 1 050 172.00 | | 938 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 011.00 | 1 056 045.00 | | 1 042 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 000.00 | -5 873.00 | | -104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 241.00 | | 1 718.00 | 122 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 15 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 600.00 | 103 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 84 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 386.00 | | 1 718.00 | 98 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 414.00 | 4 916.00 | 13 958.00 | 93 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 739.00 | 4 916.00 | 13 958.00 | 89 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 277.00 | 47 281.00 | 11 109.00 | 30 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 277.00 | 47 281.00 | 11 109.00 | 30 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 277.00 | 47 281.00 | 11 109.00 | 30 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 281.00 | 11 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 908.00 | 164 908.00 | | 164 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 501.00 | | | 332 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
VB T. V. A. | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 733.00 | | 42 733.00 | 42 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 887.00 | 411 588.00 | 100 298.00 | 511 887.00 |
VW T.V.A. | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 319.00 | 363 585.00 | 42 733.00 | 406 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 71 543.00 | | | 71 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
YT Sous‐traitance | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 638.00 | | | 106 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 695.00 | | | 163 695.00 |