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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 15 470.00 | 3 395.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 842.00 | 50 186.00 | 29 656.00 | 79 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 962.00 | 69 331.00 | 37 631.00 | 106 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 097.00 | 29 454.00 | 264 642.00 | 294 097.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CF Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 955.00 | 29 454.00 | 334 500.00 | 363 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 917.00 | 98 785.00 | 372 132.00 | 470 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 578.00 | 97 515.00 | | 31 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 114.00 | -65 936.00 | | 53 114.00 |
DL TOTAL (I) | 93 492.00 | 40 378.00 | | 93 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 628.00 | 36 552.00 | | 95 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 5 699.00 | | 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 906.00 | 13 734.00 | | 12 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 731.00 | 74 261.00 | | 84 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 194.00 | 174 603.00 | | 81 194.00 |
EA Autres dettes | 4 004.00 | 9 419.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 640.00 | 314 267.00 | | 278 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 132.00 | 354 645.00 | | 372 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 512.00 | | 3 450.00 | 103 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 957.00 | | 2 750.00 | 95 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880.00 | | 700.00 | 3 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 606.00 | 7 725.00 | | 61 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 931.00 | 7 725.00 | | 57 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 044.00 | 29 453.00 | 34 043.00 | 34 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 044.00 | 29 453.00 | 34 043.00 | 34 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 044.00 | 29 453.00 | 34 043.00 | 34 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 453.00 | 34 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 42 351.00 | 7 362.00 | 49 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 298.00 | 229 298.00 | | 229 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 797.00 | 32 398.00 | 32 398.00 | 64 797.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 139.00 | 20 782.00 | 74 357.00 | 95 139.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 803.00 | 299 904.00 | 36 898.00 | 336 803.00 |
VW T.V.A. | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 733.00 | 184 014.00 | 81 719.00 | 265 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
YT Sous‐traitance | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 967.00 | | | 70 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 646.00 | | | 123 646.00 |