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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 41 421.00 | 18 707.00 | 60 128.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 691.00 | 42 874.00 | 47 817.00 | 90 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 812.00 | 591.00 | 70 222.00 | 70 812.00 |
072 Créances – Autres | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
084 Disponibilités | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 252.00 | 591.00 | 160 661.00 | 161 252.00 |
110 Total général Actif | 251 943.00 | 43 465.00 | 208 478.00 | 251 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 301.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 607.00 | | | 99 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
222 Production stockée | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
230 Autres produits | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 896.00 | | | 322 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 261.00 | | | 103 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
242 Autres charges externes. | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
252 Charges sociales | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
256 Dotations aux provisions | 591.00 | | | 591.00 |
262 Autres charges | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 715.00 | | | 313 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465.00 | | | 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 057.00 | | | 9 057.00 |