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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 898.00 | 47 290.00 | 18 608.00 | 65 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 461.00 | 48 743.00 | 47 718.00 | 96 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 515.00 | | 34 515.00 | 34 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 107.00 | 1 313.00 | 100 794.00 | 102 107.00 |
072 Créances – Autres | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 917.00 | 1 313.00 | 150 605.00 | 151 917.00 |
110 Total général Actif | 248 378.00 | 50 055.00 | 198 323.00 | 248 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 154 503.00 | | | 154 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
222 Production stockée | -14 120.00 | | | -14 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 845.00 | | | 302 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
252 Charges sociales | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 096.00 | | | 298 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -99.00 | | | -99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 848.00 | | | 4 848.00 |