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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 750.00 | | 390 750.00 | 390 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 623.00 | 8 125.00 | 32 498.00 | 40 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 068.00 | 39 443.00 | 101 625.00 | 141 068.00 |
040 Immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 646.00 | 47 568.00 | 533 078.00 | 580 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
060 Stock marchandises | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
072 Créances – Autres | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
084 Disponibilités | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
110 Total général Actif | 649 425.00 | 47 568.00 | 601 857.00 | 649 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 487.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 326 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 579.00 | 13 159.00 | | 18 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 509 978.00 | 258 490.00 | | 509 978.00 |
230 Autres produits | 599.00 | 45 187.00 | | 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 157.00 | 316 836.00 | | 529 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 768.00 | 7 442.00 | | 11 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 176.00 | -1 440.00 | | -1 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 494.00 | 109 360.00 | | 167 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | -10 853.00 | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 97 066.00 | 77 396.00 | | 97 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 172.00 | 25 958.00 | | 7 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 910.00 | 92 558.00 | | 155 910.00 |
252 Charges sociales | 35 376.00 | 23 002.00 | | 35 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 359.00 | 13 209.00 | | 34 359.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 379.00 | 336 632.00 | | 507 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 778.00 | -19 796.00 | | 21 778.00 |
280 Produits financiers | | 586.00 | | |
294 Charges financières | 10 896.00 | 6 653.00 | | 10 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 565.00 | | 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 951.00 | -26 427.00 | | 9 951.00 |