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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 750.00 | | 390 750.00 | 390 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 623.00 | 32 500.00 | 8 123.00 | 40 623.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 644.00 | 129 926.00 | 94 718.00 | 224 644.00 |
040 Immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 222.00 | 162 426.00 | 501 796.00 | 664 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
060 Stock marchandises | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
072 Créances – Autres | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
084 Disponibilités | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
110 Total général Actif | 702 105.00 | 162 426.00 | 539 679.00 | 702 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 328.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 797.00 | 16 762.00 | | 23 797.00 |
214 Production vendue de biens – France | 502 528.00 | 498 239.00 | | 502 528.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 592.00 | 515 001.00 | | 530 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 441.00 | 9 904.00 | | 16 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 688.00 | -466.00 | | 1 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 319.00 | 164 655.00 | | 193 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 377.00 | -7 194.00 | | 9 377.00 |
242 Autres charges externes. | 102 658.00 | 95 016.00 | | 102 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 369.00 | 7 647.00 | | 7 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 295.00 | 143 056.00 | | 170 295.00 |
252 Charges sociales | 37 687.00 | 34 093.00 | | 37 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 318.00 | 34 849.00 | | 45 318.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 48.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 584 204.00 | 481 609.00 | | 584 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 613.00 | 33 392.00 | | -53 613.00 |
294 Charges financières | 8 125.00 | 7 014.00 | | 8 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | 2 092.00 | | -1 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 721.00 | 24 286.00 | | -60 721.00 |