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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 809.00 | 40 532.00 | 35 277.00 | 75 809.00 |
040 Immobilisations financières | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 602.00 | 43 022.00 | 47 580.00 | 90 602.00 |
060 Stock marchandises | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
110 Total général Actif | 106 304.00 | 43 022.00 | 63 282.00 | 106 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 411.00 | 218 495.00 | | 208 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 298.00 | 18 320.00 | | 16 298.00 |
224 Production immobilisée | | 9 637.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
230 Autres produits | 4 192.00 | 4 609.00 | | 4 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 958.00 | 251 061.00 | | 230 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 286.00 | 65 142.00 | | 62 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | 1 011.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 93 384.00 | 115 348.00 | | 93 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 063.00 | 3 474.00 | | 4 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 478.00 | 77 926.00 | | 69 478.00 |
252 Charges sociales | 7 398.00 | 11 072.00 | | 7 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 116.00 | 6 832.00 | | 9 116.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 734.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 391.00 | 281 540.00 | | 246 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 433.00 | -30 479.00 | | -15 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 617.00 | | | 617.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | 1 124.00 | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 135.00 | -31 701.00 | | -17 135.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |