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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 584.00 | 216.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 594.00 | 143 562.00 | 529 032.00 | 672 594.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 358.00 | 146 146.00 | 550 212.00 | 696 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
060 Stock marchandises | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
072 Créances – Autres | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
084 Disponibilités | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
110 Total général Actif | 747 539.00 | 146 146.00 | 601 393.00 | 747 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 460 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 892.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 498 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 966.00 | | | 626 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |