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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 401.00 | 1 089.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 9 104.00 | 993.00 | 8 111.00 | 9 104.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 5 603.00 | 19 987.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 139.00 | 89 265.00 | 28 874.00 | 118 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 107.00 | 88 625.00 | 160 482.00 | 249 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 371.00 | 185 887.00 | 251 484.00 | 437 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BN En cours de production de biens | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 199.00 | | 56 199.00 | 56 199.00 |
BZ Autres créances | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 134 749.00 | | 134 749.00 | 134 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 224.00 | | 394 224.00 | 394 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 595.00 | 185 887.00 | 645 709.00 | 831 595.00 |
CU Autres participations | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 87 736.00 | | | 87 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 276.00 | | | 189 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 975.00 | | | 96 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 972.00 | | | 557 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 709.00 | | | 645 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 630.00 | | | 435 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FG Production vendue services | 916 901.00 | | 916 901.00 | 916 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 901.00 | | 916 901.00 | 916 901.00 |
FM Production stockée | | | 39 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 503.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 590.00 | | | 995 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 438.00 | | | 962 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 978.00 | | 57 103.00 | 392 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 709.00 | 437 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | 405 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 735.00 | | 56 695.00 | 361 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | 408.00 | 20 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 245.00 | 70 037.00 | 3 396.00 | 119 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 830.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 675.00 | 69 207.00 | 3 396.00 | 118 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 786.00 | 84 786.00 | | 84 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137.00 | | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 276.00 | 66 934.00 | 122 342.00 | 189 276.00 |
VI Groupe et associés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 447.00 | 89 310.00 | 137.00 | 89 447.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 972.00 | 435 630.00 | 122 342.00 | 557 972.00 |