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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 231.00 | 259.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 9 104.00 | 1 903.00 | 7 201.00 | 9 104.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 8 510.00 | 17 080.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 011.00 | 94 457.00 | 14 554.00 | 109 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 245.00 | 57 176.00 | 48 069.00 | 105 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 781.00 | 164 277.00 | 120 504.00 | 284 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
BN En cours de production de biens | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 112.00 | 762.00 | 35 350.00 | 36 112.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 131 865.00 | | 131 865.00 | 131 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 520.00 | 762.00 | 285 758.00 | 286 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 300.00 | 165 039.00 | 406 262.00 | 571 300.00 |
CU Autres participations | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DH Report à nouveau | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 144 218.00 | | | 144 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751.00 | | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 058.00 | | | 104 058.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 044.00 | | | 262 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 262.00 | | | 406 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 632.00 | | | 237 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 371.00 | | 6 527.00 | 437 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 118.00 | 284 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 118.00 | 252 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 721.00 | | 6 129.00 | 405 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | | 399.00 | 21 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 887.00 | 60 432.00 | 82 042.00 | 185 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 401.00 | 830.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 486.00 | 59 602.00 | 82 042.00 | 184 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 914.00 | | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 601.00 | 27 188.00 | 24 412.00 | 51 601.00 |
VI Groupe et associés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 679.00 | | | 137 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 297.00 | 58 139.00 | 158.00 | 58 297.00 |
VW T.V.A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 044.00 | 237 632.00 | 24 412.00 | 262 044.00 |