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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 309.00 | 253.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 671.00 | 9 372.00 | 5 300.00 | 14 671.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 034.00 | 10 680.00 | 16 353.00 | 27 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 126.00 | 6 266.00 | 14 860.00 | 21 126.00 |
BZ Autres créances | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CF Disponibilités | 45 535.00 | | 45 535.00 | 45 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 394.00 | 6 266.00 | 137 128.00 | 143 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 427.00 | 16 946.00 | 153 481.00 | 170 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 457.00 | 138 860.00 | | 131 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 492.00 | -7 403.00 | | 3 492.00 |
DL TOTAL (I) | 142 449.00 | 138 957.00 | | 142 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | 5 833.00 | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 032.00 | 5 833.00 | | 11 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 481.00 | 144 790.00 | | 153 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 032.00 | 5 833.00 | | 11 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 551.00 | | 124 551.00 | 124 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 306.00 | 99 493.00 | | 127 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 813.00 | 106 896.00 | | 123 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 492.00 | -7 403.00 | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 193.00 | | 8 341.00 | 21 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 27 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 962.00 | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 14 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 1 562.00 | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | 1 679.00 | 14 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 100.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 663.00 | 2 518.00 | 2 500.00 | 10 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | 1 309.00 | 962.00 | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 700.00 | 1 209.00 | 1 538.00 | 9 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 370.00 | 6 266.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | 6 266.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | 6 266.00 | 2 370.00 | 2 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 266.00 | 2 370.00 | |