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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 530.00 | 9 700.00 | 4 830.00 | 14 530.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 193.00 | 10 663.00 | 10 530.00 | 21 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | 2 370.00 | 20 965.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 630.00 | 2 370.00 | 134 260.00 | 136 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 822.00 | 13 033.00 | 144 790.00 | 157 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 860.00 | 138 796.00 | | 138 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 403.00 | 65.00 | | -7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 138 957.00 | 146 360.00 | | 138 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | 28 174.00 | | 5 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 833.00 | 29 524.00 | | 5 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 790.00 | 175 884.00 | | 144 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 833.00 | 29 524.00 | | 5 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 2 050.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 2 050.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 476.00 | 2 050.00 | | -4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 493.00 | 139 192.00 | | 99 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 896.00 | 139 127.00 | | 106 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 403.00 | 65.00 | | -7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462.00 | 2 200.00 | | 8 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 962.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 462.00 | 1 238.00 | | 8 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 642.00 | 2 370.00 | 4 642.00 | 4 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 642.00 | 2 370.00 | 4 642.00 | 4 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 642.00 | 2 370.00 | 4 642.00 | 4 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 370.00 | 4 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 643.00 | 32 643.00 | | 32 643.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |