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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 954.00 | 46 020.00 | 8 934.00 | 54 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 314.00 | 91 600.00 | 10 714.00 | 102 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 216.00 | 139 250.00 | 89 966.00 | 229 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 178 082.00 | | 178 082.00 | 178 082.00 |
CF Disponibilités | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 255.00 | | 236 255.00 | 236 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 471.00 | 139 250.00 | 326 221.00 | 465 471.00 |
CU Autres participations | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 110.00 | | |
DH Report à nouveau | -505.00 | | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 926.00 | -31 615.00 | | -44 926.00 |
DL TOTAL (I) | -23 432.00 | 21 495.00 | | -23 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 531.00 | 257 463.00 | | 326 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 10 084.00 | | 13 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 240.00 | 7 977.00 | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 652.00 | 275 524.00 | | 349 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 221.00 | 297 018.00 | | 326 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 652.00 | 275 524.00 | | 349 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 703.00 | | 488 703.00 | 488 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 703.00 | | 488 703.00 | 488 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 294.00 | 11 230.00 | | 20 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 989.00 | 2 283.00 | | 3 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 44 669.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 44 669.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -44 258.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 319.00 | 477 842.00 | | 509 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 245.00 | 509 458.00 | | 554 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 926.00 | -31 615.00 | | -44 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 956.00 | | 2 260.00 | 226 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 325.00 | | 1 943.00 | 155 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001.00 | | 317.00 | 20 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 870.00 | 8 380.00 | | 130 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 1 076.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 316.00 | 7 304.00 | | 130 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
VI Groupe et associés | 326 531.00 | 326 531.00 | | 326 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
VP Divers | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 453.00 | | | 155 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 396.00 | 193 396.00 | | 193 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 652.00 | 349 652.00 | | 349 652.00 |