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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 427.00 | 44 174.00 | 16 252.00 | 60 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 314.00 | 95 200.00 | 7 114.00 | 102 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 013.00 | 141 005.00 | 94 008.00 | 235 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 177 305.00 | | 177 305.00 | 177 305.00 |
CF Disponibilités | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 053.00 | | 226 053.00 | 226 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 066.00 | 141 005.00 | 320 061.00 | 461 066.00 |
CU Autres participations | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 432.00 | -505.00 | | -45 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 107.00 | -44 926.00 | | -32 107.00 |
DL TOTAL (I) | -55 538.00 | -23 432.00 | | -55 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 553.00 | 326 531.00 | | 359 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 779.00 | 13 731.00 | | 11 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 9 240.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 599.00 | 349 652.00 | | 375 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 061.00 | 326 221.00 | | 320 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 599.00 | 349 652.00 | | 375 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 118.00 | | 503 118.00 | 503 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 118.00 | | 503 118.00 | 503 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 843.00 | 20 294.00 | | 7 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 253.00 | 3 989.00 | | 4 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 7 500.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | 7 500.00 | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -7 500.00 | | -1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 292.00 | 509 319.00 | | 511 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 398.00 | 554 245.00 | | 543 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 107.00 | -44 926.00 | | -32 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 216.00 | | 12 108.00 | 229 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 312.00 | 235 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 312.00 | 162 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 268.00 | | 11 784.00 | 157 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 318.00 | | 324.00 | 20 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 250.00 | 8 066.00 | 6 312.00 | 139 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 620.00 | 8 066.00 | 6 312.00 | 137 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
VI Groupe et associés | 359 558.00 | 359 558.00 | | 359 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VP Divers | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 423.00 | 193 423.00 | | 193 423.00 |
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 599.00 | 375 599.00 | | 375 599.00 |