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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 785.00 | 91 782.00 | 112 003.00 | 203 785.00 |
040 Immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 488.00 | 91 782.00 | 170 706.00 | 262 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 579.00 | | 53 579.00 | 53 579.00 |
072 Créances – Autres | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
084 Disponibilités | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 002.00 | | 138 002.00 | 138 002.00 |
110 Total général Actif | 400 490.00 | 91 782.00 | 308 708.00 | 400 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 529.00 | 196 992.00 | | 201 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 725.00 | 1.00 | | 3 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 255.00 | 196 994.00 | | 206 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 265.00 | 6 027.00 | | 11 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 192.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 57 158.00 | 48 174.00 | | 57 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 1 414.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 232.00 | 50 261.00 | | 64 232.00 |
252 Charges sociales | 16 907.00 | 13 980.00 | | 16 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 809.00 | 30 983.00 | | 34 809.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 920.00 | 151 035.00 | | 186 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 334.00 | 45 958.00 | | 19 334.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 169.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | 33 039.00 | | 839.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 3 098.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 366.00 | 23 050.00 | | 1 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 10 001.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 510.00 | 43 016.00 | | 14 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 592.00 | | | 40 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 796.00 | | | 214 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |