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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 326.00 | 121 289.00 | 88 038.00 | 209 326.00 |
040 Immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 311.00 | 121 289.00 | 147 023.00 | 268 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
072 Créances – Autres | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
084 Disponibilités | 84 881.00 | | 84 881.00 | 84 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 766.00 | | 150 766.00 | 150 766.00 |
110 Total général Actif | 419 077.00 | 121 289.00 | 297 788.00 | 419 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 962.00 | 201 529.00 | | 208 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 181.00 | 3 725.00 | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 143.00 | 206 255.00 | | 210 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 988.00 | 11 265.00 | | 8 988.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | -67.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 65 409.00 | 57 158.00 | | 65 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 2 614.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 799.00 | 64 232.00 | | 54 799.00 |
252 Charges sociales | 20 824.00 | 16 907.00 | | 20 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 124.00 | 34 809.00 | | 38 124.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 576.00 | 186 920.00 | | 192 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 566.00 | 19 334.00 | | 17 566.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 181.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 115.00 | 839.00 | | 19 115.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | 2 431.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 283.00 | 1 366.00 | | 23 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 2 046.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 185.00 | 14 510.00 | | 10 185.00 |