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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 471.00 | 1 329.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 3 316.00 | 1 279.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 14 573.00 | 4 195.00 | 18 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 854.00 | 22 140.00 | 63 714.00 | 85 854.00 |
BT Marchandises | 220 947.00 | 2 500.00 | 218 447.00 | 220 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 038.00 | 57 252.00 | 61 786.00 | 119 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 079.00 | | 41 079.00 | 41 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 419.00 | 59 752.00 | 468 667.00 | 528 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 273.00 | 81 893.00 | 532 381.00 | 614 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 67 968.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 927.00 | | | -112 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 049.00 | -180 894.00 | | -58 049.00 |
DL TOTAL (I) | -169 326.00 | -111 277.00 | | -169 326.00 |
DP Provisions pour risques | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 11 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 897.00 | 181 863.00 | | 336 897.00 |
EA Autres dettes | 26 064.00 | 10 746.00 | | 26 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 262.00 | 794 357.00 | | 685 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 381.00 | 683 080.00 | | 532 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 138 654.00 | | 3 138 654.00 | 3 138 654.00 |
FG Production vendue services | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 243.00 | | 3 141 243.00 | 3 141 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 161 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 413.00 | 23 912.00 | | 15 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 857.00 | 23 912.00 | | 31 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 857.00 | -4 415.00 | | -31 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 200.00 | 3 698 763.00 | | 3 149 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 249.00 | 3 879 658.00 | | 3 207 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 049.00 | -180 894.00 | | -58 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 897.00 | 336 897.00 | | 336 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 237.00 | 256 493.00 | 6 744.00 | 263 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 792.00 | 658 025.00 | 25 768.00 | 683 792.00 |