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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 1 751.00 | 1 049.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 3 775.00 | 820.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 768.00 | 15 891.00 | 2 877.00 | 18 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 854.00 | 24 198.00 | 61 656.00 | 85 854.00 |
BT Marchandises | 234 837.00 | 2 500.00 | 232 337.00 | 234 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 833.00 | 57 252.00 | 52 581.00 | 109 833.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 421.00 | 59 752.00 | 371 668.00 | 431 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 275.00 | 83 950.00 | 433 324.00 | 517 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -170 976.00 | -112 927.00 | | -170 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 924.00 | -58 049.00 | | 6 924.00 |
DL TOTAL (I) | -162 402.00 | -169 326.00 | | -162 402.00 |
DP Provisions pour risques | 17 410.00 | 16 444.00 | | 17 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 410.00 | 16 444.00 | | 17 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 579.00 | 336 897.00 | | 324 579.00 |
EA Autres dettes | 29 175.00 | 26 064.00 | | 29 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 316.00 | 685 262.00 | | 578 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 324.00 | 532 381.00 | | 433 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 788 788.00 | 10 500.00 | 2 799 288.00 | 2 788 788.00 |
FG Production vendue services | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 929.00 | 10 500.00 | 2 802 429.00 | 2 791 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | 15 413.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | 16 444.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 31 857.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 263.00 | -31 857.00 | | -3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 342.00 | 3 149 200.00 | | 2 804 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 418.00 | 3 207 249.00 | | 2 797 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 924.00 | -58 049.00 | | 6 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 752.00 | | | 59 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 579.00 | 324 579.00 | | 324 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 636.00 | 185 892.00 | 6 744.00 | 192 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 846.00 | 576 846.00 | | 576 846.00 |