| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 158.00 | 55 025.00 | 80 133.00 | 135 158.00 |
040 Immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 837.00 | 55 025.00 | 130 812.00 | 185 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
060 Stock marchandises | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
072 Créances – Autres | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
084 Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
110 Total général Actif | 223 843.00 | 55 025.00 | 168 818.00 | 223 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 373 156.00 | 603 797.00 | | 373 156.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 1 295.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 156.00 | 605 092.00 | | 373 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 110.00 | 361 034.00 | | 222 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 469.00 | 5 390.00 | | -3 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 945.00 | 25 274.00 | | 22 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 229.00 | 1 558.00 | | -1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 42 024.00 | 105 268.00 | | 42 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 6 095.00 | | 5 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 459.00 | 47 911.00 | | 44 459.00 |
252 Charges sociales | 1 819.00 | 10 258.00 | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 602.00 | 2 009.00 | | 13 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 492.00 | 564 797.00 | | 347 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 664.00 | 40 294.00 | | 25 664.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 27.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | 1 748.00 | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 506.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 691.00 | 38 079.00 | | 20 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |