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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 253.00 | 85 060.00 | 78 193.00 | 163 253.00 |
040 Immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 030.00 | 85 060.00 | 128 970.00 | 214 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
060 Stock marchandises | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
072 Créances – Autres | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
084 Disponibilités | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
110 Total général Actif | 273 642.00 | 85 060.00 | 188 581.00 | 273 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 387 545.00 | 386 835.00 | | 387 545.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 545.00 | 386 835.00 | | 387 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 514.00 | 229 640.00 | | 217 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 106.00 | -3 124.00 | | 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 088.00 | 22 577.00 | | 21 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | -404.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 59 626.00 | 45 574.00 | | 59 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 1 325.00 | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 752.00 | 44 234.00 | | 46 752.00 |
252 Charges sociales | 1 606.00 | 1 713.00 | | 1 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 137.00 | 15 148.00 | | 17 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 908.00 | 356 682.00 | | 367 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 636.00 | 30 153.00 | | 19 636.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
294 Charges financières | 2 927.00 | 3 363.00 | | 2 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 3 751.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 3 301.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 392.00 | 19 763.00 | | 14 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 511.00 | | | 196 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |