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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 365.00 | | 1 079 365.00 | 1 079 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 331.00 | | 223 331.00 | 223 331.00 |
BZ Autres créances | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
CF Disponibilités | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 857.00 | | 329 857.00 | 329 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 222.00 | | 1 409 222.00 | 1 409 222.00 |
CU Autres participations | 881 228.00 | | 881 228.00 | 881 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 400.00 | 488 400.00 | | 488 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DG Autres réserves | 654 142.00 | 654 142.00 | | 654 142.00 |
DH Report à nouveau | -36 563.00 | -27 532.00 | | -36 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 148.00 | -9 030.00 | | 139 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 967.00 | 1 154 819.00 | | 1 293 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 225.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 9 918.00 | | 7 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 973.00 | 54 224.00 | | 96 973.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 11 828.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 255.00 | 76 255.00 | | 115 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 222.00 | 1 231 074.00 | | 1 409 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 255.00 | 76 255.00 | | 115 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 436.00 | | 440 436.00 | 440 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 436.00 | | 440 436.00 | 440 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 12.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | -381.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 406.00 | 274 751.00 | | 470 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 258.00 | 283 781.00 | | 331 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 148.00 | -9 030.00 | | 139 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 882.00 | | 4 152.00 | 1 096 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 668.00 | 1 079 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 668.00 | 1 079 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 882.00 | | 4 152.00 | 1 096 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 137.00 | 198 137.00 | | 198 137.00 |
UX Autres créances clients | 223 331.00 | | | 223 331.00 |
VC Groupe et associés | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 158.00 | 455 158.00 | | 455 158.00 |
VW T.V.A. | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 255.00 | 115 255.00 | | 115 255.00 |