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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 104.00 | 1 299.00 | 1 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 388 671.00 | | 388 671.00 | 388 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 302.00 | 104.00 | 1 292 198.00 | 1 292 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 360.00 | | 270 360.00 | 270 360.00 |
BZ Autres créances | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
CF Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 204.00 | | 294 204.00 | 294 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 507.00 | 104.00 | 1 586 403.00 | 1 586 507.00 |
CU Autres participations | 902 229.00 | | 902 229.00 | 902 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 400.00 | | | 488 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
DG Autres réserves | 736 728.00 | | | 736 728.00 |
DH Report à nouveau | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 529.00 | | | 1 474 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 403.00 | | | 1 586 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 010.00 | | 308 010.00 | 308 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 000.00 | | | 787 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593 000.00 | | | 593 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 295.00 | | | 520 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 734.00 | | | 319 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 561.00 | | | 200 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 631.00 | 282 960.00 | | 671 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 874.00 | | | 111 874.00 |