| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 2 370.00 | 124.00 | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 010.00 | 26 492.00 | 2 518.00 | 29 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 338.00 | 22 045.00 | 9 293.00 | 31 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 592.00 | 50 907.00 | 59 685.00 | 110 592.00 |
BN En cours de production de biens | 87 173.00 | | 87 173.00 | 87 173.00 |
BT Marchandises | 256 514.00 | | 256 514.00 | 256 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 285.00 | | 382 285.00 | 382 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 877.00 | 50 907.00 | 441 969.00 | 492 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | -39 429.00 | -29 954.00 | | -39 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883.00 | -9 475.00 | | -2 883.00 |
DL TOTAL (I) | 240 874.00 | 243 757.00 | | 240 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 032.00 | 14 742.00 | | 31 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 497.00 | 42 036.00 | | 58 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 14 627.00 | | 10 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 672.00 | 42 680.00 | | 51 672.00 |
EA Autres dettes | 49 435.00 | 54 360.00 | | 49 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 096.00 | 168 446.00 | | 201 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 969.00 | 412 203.00 | | 441 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 095.00 | 162 579.00 | | 201 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 160.00 | 387.00 | | 25 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 038.00 | 3 425.00 | 133 463.00 | 130 038.00 |
FG Production vendue services | 207 673.00 | | 207 673.00 | 207 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 710.00 | 3 425.00 | 341 135.00 | 337 710.00 |
FM Production stockée | | | -80 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 583.00 | 282 615.00 | | 263 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 466.00 | 292 089.00 | | 266 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883.00 | -9 475.00 | | -2 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 540.00 | | | 110 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 413.00 | 7 433.00 | 938.00 | 44 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 866.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 909.00 | 6 566.00 | 938.00 | 42 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 932.00 | 87 932.00 | | 87 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 088.00 | 38 598.00 | 5 490.00 | 44 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 096.00 | 201 095.00 | | 201 096.00 |