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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 965.00 | 28 621.00 | 2 343.00 | 30 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 039.00 | 23 779.00 | 7 261.00 | 31 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 248.00 | 54 894.00 | 57 354.00 | 112 248.00 |
BN En cours de production de biens | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
BT Marchandises | 201 639.00 | | 201 639.00 | 201 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
BZ Autres créances | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 957.00 | | 346 957.00 | 346 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 205.00 | 54 894.00 | 404 311.00 | 459 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 430.00 | 232 430.00 | | 232 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DH Report à nouveau | -42 312.00 | -39 429.00 | | -42 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 811.00 | -2 883.00 | | 23 811.00 |
DL TOTAL (I) | 264 685.00 | 240 874.00 | | 264 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 884.00 | 31 032.00 | | 29 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 321.00 | 58 497.00 | | 36 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 10 459.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 648.00 | 51 672.00 | | 46 648.00 |
EA Autres dettes | 11 004.00 | 49 435.00 | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 625.00 | 201 096.00 | | 139 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 311.00 | 441 969.00 | | 404 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 625.00 | 201 095.00 | | 139 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 884.00 | 25 160.00 | | 29 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 609.00 | 2 084.00 | 172 693.00 | 170 609.00 |
FG Production vendue services | 205 042.00 | | 205 042.00 | 205 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 651.00 | 2 084.00 | 377 735.00 | 375 651.00 |
FM Production stockée | | | 6 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 286.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 046.00 | 263 583.00 | | 405 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 235.00 | 266 466.00 | | 381 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 811.00 | -2 883.00 | | 23 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 592.00 | | 11 248.00 | 110 592.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 907.00 | 4 286.00 | 299.00 | 50 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 124.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 537.00 | 4 162.00 | 299.00 | 48 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 749.00 | 51 259.00 | 5 490.00 | 56 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 625.00 | 139 625.00 | | 139 625.00 |