| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 619.00 | 38 837.00 | 5 782.00 | 44 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 176.00 | 217 934.00 | 84 242.00 | 302 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 885.00 | 258 061.00 | 420 824.00 | 678 885.00 |
BT Marchandises | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
CF Disponibilités | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 073.00 | | 86 073.00 | 86 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 958.00 | 258 061.00 | 506 897.00 | 764 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DH Report à nouveau | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 750.00 | | | 194 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 405.00 | | | 210 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 188.00 | | | 470 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 897.00 | | | 506 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 650.00 | | | 319 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
FG Production vendue services | 145 659.00 | | 145 659.00 | 145 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 910.00 | | 413 910.00 | 413 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 232.00 | | | 411 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 366.00 | | | 413 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 090.00 | | | 681 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 678 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 346 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 290.00 | | | 311 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 742.00 | 25 525.00 | 2 206.00 | 234 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 452.00 | 25 525.00 | 2 206.00 | 233 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VC Groupe et associés | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 139.00 | 26 600.00 | 150 538.00 | 177 139.00 |
VI Groupe et associés | 210 405.00 | 210 405.00 | | 210 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 008.00 | 66 208.00 | 20 800.00 | 87 008.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 188.00 | 319 650.00 | 150 538.00 | 470 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
ST Autres comptes | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 851.00 | | | 65 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 899.00 | | | 148 899.00 |