| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 619.00 | 41 742.00 | 2 877.00 | 44 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 176.00 | 239 287.00 | 62 889.00 | 302 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 885.00 | 282 319.00 | 396 566.00 | 678 885.00 |
BT Marchandises | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 64 303.00 | | 64 303.00 | 64 303.00 |
CF Disponibilités | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 126.00 | 282 319.00 | 499 808.00 | 782 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DH Report à nouveau | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
DL TOTAL (I) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 476.00 | | | 201 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 919.00 | | | 215 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 797.00 | | | 21 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 943.00 | | | 471 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 808.00 | | | 499 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 926.00 | | | 351 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 711.00 | | 236 711.00 | 236 711.00 |
FG Production vendue services | 162 107.00 | | 162 107.00 | 162 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 818.00 | | 398 818.00 | 398 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 284.00 | | | 402 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 127.00 | | | 411 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 843.00 | | | -8 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 885.00 | | | 678 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 290.00 | | | 311 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 795.00 | | | 346 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 061.00 | 24 258.00 | | 258 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 771.00 | 24 258.00 | | 256 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VC Groupe et associés | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 723.00 | 32 706.00 | 68 051.00 | 152 723.00 |
VI Groupe et associés | 215 919.00 | 215 919.00 | | 215 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
VP Divers | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 809.00 | 65 009.00 | 20 800.00 | 85 809.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 943.00 | 351 926.00 | 68 051.00 | 471 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
ST Autres comptes | 43 781.00 | | | 43 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 835.00 | | | 45 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 126.00 | | | 137 126.00 |