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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 366.00 | 84 541.00 | 48 825.00 | 133 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 566.00 | 84 541.00 | 56 025.00 | 140 566.00 |
BT Marchandises | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 538.00 | | 50 538.00 | 50 538.00 |
CF Disponibilités | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 232.00 | 84 541.00 | 258 691.00 | 343 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DL TOTAL (I) | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 895.00 | | | 170 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 691.00 | | | 258 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 900.00 | | | 170 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 960.00 | 72.00 | 509 032.00 | 508 960.00 |
FG Production vendue services | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 511.00 | 72.00 | 511 583.00 | 511 511.00 |
FQ Autres produits | | | 7 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 148.00 | | | 519 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 495.00 | | | 496 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 167.00 | | | 141 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 140 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 272.00 | 12 269.00 | | 72 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 272.00 | 12 269.00 | | 72 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VI Groupe et associés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 111.00 | 6 911.00 | 7 200.00 | 14 111.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
ST Autres comptes | 47 335.00 | | | 47 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 238.00 | | | 95 238.00 |