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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 366.00 | 97 788.00 | 35 578.00 | 133 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 566.00 | 97 788.00 | 42 778.00 | 140 566.00 |
BT Marchandises | 87 052.00 | | 87 052.00 | 87 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 139.00 | | 90 139.00 | 90 139.00 |
CF Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 953.00 | | 195 953.00 | 195 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 519.00 | 97 788.00 | 238 731.00 | 336 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DL TOTAL (I) | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 396.00 | | | 131 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 731.00 | | | 238 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 097.00 | 105.00 | 526 202.00 | 526 097.00 |
FG Production vendue services | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 346.00 | 105.00 | 528 451.00 | 528 346.00 |
FQ Autres produits | | | 1 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 213.00 | | | -5 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 808.00 | | | 529 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 268.00 | | | 510 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 366.00 | | | 133 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 541.00 | 13 247.00 | | 84 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 541.00 | 13 247.00 | | 84 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VI Groupe et associés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 617.00 | 4 417.00 | 7 200.00 | 11 617.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 396.00 | 131 396.00 | | 131 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 530.00 | | | 92 530.00 |