| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 618.00 | | 190 618.00 | 190 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 859.00 | 3 836.00 | 203 023.00 | 206 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
BZ Autres créances | 103 424.00 | | 103 424.00 | 103 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 363.00 | | 201 363.00 | 201 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 222.00 | 3 836.00 | 404 386.00 | 408 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
CU Autres participations | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 600.00 | 733 600.00 | | 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -630 323.00 | 102 338.00 | | -630 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 998.00 | -732 662.00 | | 60 998.00 |
DL TOTAL (I) | 164 449.00 | 103 450.00 | | 164 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 414.00 | 297.00 | | 53 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 530.00 | 46 180.00 | | 32 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 21 221.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 425.00 | 28 278.00 | | 122 425.00 |
EA Autres dettes | 17 879.00 | 87 484.00 | | 17 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 937.00 | 183 460.00 | | 239 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 386.00 | 286 910.00 | | 404 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
FG Production vendue services | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 908.00 | | 110 908.00 | 110 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -19 060.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 370.00 | 87 439.00 | | 14 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 754.00 | 23 745.00 | | 28 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 883 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 754.00 | 907 423.00 | | 28 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 384.00 | -819 984.00 | | -14 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 357.00 | 201 413.00 | | 125 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 359.00 | 934 075.00 | | 64 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 998.00 | -732 662.00 | | 60 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 618.00 | | | 190 618.00 |
UX Autres créances clients | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
VB T. V. A. | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 414.00 | 53 414.00 | | 53 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 491.00 | | | 95 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 980.00 | 105 871.00 | 286 109.00 | 391 980.00 |
VW T.V.A. | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 937.00 | 239 937.00 | | 239 937.00 |