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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 922.00 | | 200 922.00 | 200 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 162.00 | 5 711.00 | 211 452.00 | 217 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
BZ Autres créances | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 780.00 | | 281 780.00 | 281 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 942.00 | 5 711.00 | 493 231.00 | 498 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 922.00 | | | 200 922.00 |
CU Autres participations | 12 385.00 | 1 875.00 | 10 510.00 | 12 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 600.00 | 733 600.00 | | 733 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -569 325.00 | -630 323.00 | | -569 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 590.00 | 60 998.00 | | 72 590.00 |
DL TOTAL (I) | 237 039.00 | 164 449.00 | | 237 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 984.00 | 53 414.00 | | 41 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 745.00 | 32 530.00 | | 58 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 13 689.00 | | 14 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 107.00 | 122 425.00 | | 121 107.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | 17 879.00 | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 193.00 | 239 937.00 | | 256 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 231.00 | 404 386.00 | | 493 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 193.00 | 239 937.00 | | 256 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 984.00 | 53 414.00 | | 41 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 745.00 | | | 58 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 611.00 | 14 370.00 | | 18 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 611.00 | 14 370.00 | | 18 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 689.00 | 28 754.00 | | 4 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689.00 | 28 754.00 | | 4 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 922.00 | -14 384.00 | | 13 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 087.00 | 6 227.00 | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 145.00 | 125 357.00 | | 126 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 555.00 | 64 359.00 | | 53 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 590.00 | 60 998.00 | | 72 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 859.00 | | 10 303.00 | 206 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 023.00 | | 10 303.00 | 203 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 875.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 922.00 | 200 922.00 | | 200 922.00 |
UX Autres créances clients | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
VB T. V. A. | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VI Groupe et associés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 986.00 | 78 986.00 | | 78 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 701.00 | 482 701.00 | | 482 701.00 |
VW T.V.A. | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 193.00 | 256 193.00 | | 256 193.00 |