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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 893.00 | 4 783.00 | 1 110.00 | 5 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 203.00 | 6 908 559.00 | 33 644.00 | 6 942 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 865.00 | | 135 865.00 | 135 865.00 |
BZ Autres créances | 173 963.00 | | 173 963.00 | 173 963.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 844.00 | | 317 844.00 | 317 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 260 047.00 | 6 908 559.00 | 351 489.00 | 7 260 047.00 |
CU Autres participations | 6 932 422.00 | 6 902 638.00 | 29 784.00 | 6 932 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 063.00 | 2 378 063.00 | | 2 378 063.00 |
DH Report à nouveau | -5 370 292.00 | -4 582 755.00 | | -5 370 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 766.00 | -787 537.00 | | -107 766.00 |
DL TOTAL (I) | -2 989 995.00 | -2 882 229.00 | | -2 989 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 912.00 | 1 059 840.00 | | 1 046 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 294.00 | 1 466 351.00 | | 1 449 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 091.00 | 183 585.00 | | 509 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 245.00 | 223 495.00 | | 130 245.00 |
EA Autres dettes | 152 822.00 | 214 170.00 | | 152 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 364.00 | 3 147 441.00 | | 3 288 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 489.00 | 265 212.00 | | 351 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 077.00 | | 691 077.00 | 691 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 077.00 | | 691 077.00 | 691 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 784.00 | 170 000.00 | | 3 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 250 000.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 413.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 120.00 | 187 413.00 | | 53 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 336.00 | 62 587.00 | | -49 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 062.00 | 154 872.00 | | 36 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 378.00 | 856 689.00 | | 699 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 144.00 | 1 644 226.00 | | 807 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 766.00 | -787 537.00 | | -107 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 703.00 | | | 6 941 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 942 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934 672.00 | | | 6 934 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 592.00 | 329.00 | | 5 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | 329.00 | | 4 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 091.00 | 483 548.00 | 17 029.00 | 509 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 11 423.00 | 13 151.00 | 31 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 822.00 | 93 322.00 | 14 000.00 | 152 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VB T. V. A. | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
VC Groupe et associés | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 124.00 | 481.00 | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 066.00 | 245 030.00 | 534 024.00 | 1 046 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 794.00 | 1 447 794.00 | | 1 447 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
VP Divers | 93.00 | | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 402.00 | 359.00 | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 510.00 | 310 760.00 | 2 750.00 | 313 510.00 |
VW T.V.A. | 75 422.00 | 73 043.00 | 1 587.00 | 75 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 364.00 | 2 378 918.00 | 580 630.00 | 3 288 364.00 |