| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
AH Fonds commercial | 562 735.00 | 562 735.00 | | 562 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 264.00 | 38 482.00 | 781.00 | 39 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553 035.00 | 7 518 644.00 | 34 390.00 | 7 553 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 314.00 | | 236 314.00 | 236 314.00 |
BZ Autres créances | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
CF Disponibilités | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 310.00 | | 474 310.00 | 474 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 345.00 | 7 518 644.00 | 508 701.00 | 8 027 345.00 |
CU Autres participations | 6 902 820.00 | 6 873 036.00 | 29 784.00 | 6 902 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 378 063.00 | 2 378 063.00 | | 2 378 063.00 |
DH Report à nouveau | -5 478 059.00 | -5 370 292.00 | | -5 478 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 667.00 | -107 766.00 | | -452 667.00 |
DL TOTAL (I) | -3 442 663.00 | -2 989 995.00 | | -3 442 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 840.00 | 53 120.00 | | 90 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 840.00 | 53 120.00 | | 90 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 454.00 | 1 046 912.00 | | 891 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 765.00 | 1 449 294.00 | | 1 877 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 567.00 | 509 091.00 | | 748 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 566.00 | 130 245.00 | | 166 566.00 |
EA Autres dettes | 174 893.00 | 152 822.00 | | 174 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 860 524.00 | 3 288 364.00 | | 3 860 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 701.00 | 351 489.00 | | 508 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 163.00 | 2 378 918.00 | | 2 998 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734.00 | 846.00 | | 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 542.00 | | 668 542.00 | 668 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 542.00 | | 668 542.00 | 668 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 155.00 | 53 120.00 | | 67 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 155.00 | 53 120.00 | | 73 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 155.00 | -49 336.00 | | -73 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 36 062.00 | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 950.00 | 699 378.00 | | 798 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 618.00 | 807 144.00 | | 1 251 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 667.00 | -107 766.00 | | -452 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 942 203.00 | | | 6 942 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 553 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935 172.00 | | | 6 935 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921.00 | 76 951.00 | | 5 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 783.00 | 33 699.00 | | 4 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 120.00 | 45 420.00 | 7 700.00 | 53 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 120.00 | 45 420.00 | 7 700.00 | 53 120.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 567.00 | 709 230.00 | 31 470.00 | 748 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 148.00 | 13 663.00 | 17 189.00 | 35 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 893.00 | 118 893.00 | 14 000.00 | 174 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 236 314.00 | | | 236 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 133.00 | 481.00 | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 720.00 | 158 520.00 | 585 760.00 | 890 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 265.00 | 1 876 265.00 | | 1 876 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 032.00 | | | 42 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 2 195.00 | 8 602.00 | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 078.00 | 455 253.00 | 3 825.00 | 459 078.00 |
VW T.V.A. | 86 869.00 | 84 886.00 | 1 587.00 | 86 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 524.00 | 2 998 163.00 | 659 089.00 | 3 860 524.00 |