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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 12 257.00 | 2 381.00 | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 382.00 | 319 535.00 | 128 847.00 | 448 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 606.00 | 181 035.00 | 112 571.00 | 293 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 776.00 | 512 827.00 | 443 948.00 | 956 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BP En cours de production de services | 98 120.00 | | 98 120.00 | 98 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 265.00 | 24 694.00 | 555 571.00 | 580 265.00 |
BZ Autres créances | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CF Disponibilités | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 505.00 | 24 694.00 | 856 811.00 | 881 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 281.00 | 537 521.00 | 1 300 759.00 | 1 838 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 317 543.00 | 272 543.00 | | 317 543.00 |
DH Report à nouveau | 4 794.00 | 12 964.00 | | 4 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 065.00 | 48 829.00 | | -15 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DL TOTAL (I) | 482 105.00 | 493 837.00 | | 482 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 578.00 | 166 505.00 | | 288 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 534.00 | 44 638.00 | | 10 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 311.00 | 170 655.00 | | 304 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 480.00 | 181 279.00 | | 200 480.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 655.00 | 563 077.00 | | 818 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 759.00 | 1 056 914.00 | | 1 300 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 953.00 | 471 437.00 | | 726 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 138 847.00 | | 2 138 847.00 | 2 138 847.00 |
FG Production vendue services | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 293.00 | | 2 140 293.00 | 2 140 293.00 |
FM Production stockée | | | 98 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | 11 176.00 | | 2 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 10 455.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 10 455.00 | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 164.00 | 55 860.00 | | 37 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 164.00 | 55 860.00 | | 37 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 743.00 | -45 406.00 | | -35 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 880.00 | 2 581 199.00 | | 2 257 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 944.00 | 2 532 369.00 | | 2 272 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 065.00 | 48 829.00 | | -15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 018.00 | | 95 757.00 | 861 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 500.00 | | 2 138.00 | 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 368.00 | | 93 620.00 | 648 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 702.00 | 72 126.00 | | 440 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 831.00 | 426.00 | | 11 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 871.00 | 71 700.00 | | 428 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 169.00 | | 15 475.00 | 40 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 169.00 | | 15 475.00 | 40 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 169.00 | | 15 475.00 | 40 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 311.00 | 304 311.00 | | 304 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 519 930.00 | | | 519 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
VB T. V. A. | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 005.00 | 126 005.00 | | 126 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 573.00 | 70 871.00 | 80 400.00 | 162 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
VP Divers | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 386.00 | 661 386.00 | | 661 386.00 |
VW T.V.A. | 121 541.00 | 121 541.00 | | 121 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 351.00 | 717 650.00 | 80 400.00 | 809 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 100.00 | 10 013.00 | | 10 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 562.00 | 25 870.00 | | 20 562.00 |
ST Autres comptes | 246 692.00 | 315 724.00 | | 246 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 230.00 | 117 245.00 | | 81 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 30 813.00 | 109 585.00 | | 30 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 842.00 | 109 011.00 | | 121 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 670.00 | 6 223.00 | | 7 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 770.00 | 16 236.00 | | 17 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 080.00 | 475 580.00 | | 410 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 966.00 | 251 046.00 | | 213 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 138.00 | 677 435.00 | | 501 138.00 |