| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 13 576.00 | 1 062.00 | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 663.00 | 341 486.00 | 112 177.00 | 453 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 262.00 | 209 124.00 | 131 138.00 | 340 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 425.00 | 564 186.00 | 471 240.00 | 1 035 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
BP En cours de production de services | 65 525.00 | | 65 525.00 | 65 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 214.00 | 24 694.00 | 816 520.00 | 841 214.00 |
BZ Autres créances | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 716.00 | 24 694.00 | 1 143 022.00 | 1 167 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 142.00 | 588 880.00 | 1 614 262.00 | 2 203 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 317 543.00 | 317 543.00 | | 317 543.00 |
DH Report à nouveau | -10 271.00 | 4 794.00 | | -10 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | -15 065.00 | | 2 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 689.00 | 15 333.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | 482 512.00 | 482 105.00 | | 482 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 739.00 | 288 578.00 | | 399 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 10 534.00 | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 303.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 760.00 | 304 311.00 | | 514 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 755.00 | 200 480.00 | | 216 755.00 |
EA Autres dettes | | 5 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 750.00 | 818 655.00 | | 1 131 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 262.00 | 1 300 759.00 | | 1 614 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 118.00 | 726 953.00 | | 1 070 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 540.00 | | 2 987 540.00 | 2 987 540.00 |
FG Production vendue services | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 603.00 | | 2 997 603.00 | 2 997 603.00 |
FM Production stockée | | | -32 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | 2 354.00 | | 5 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 593.00 | 1 607.00 | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 487.00 | 322.00 | | 10 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 643.00 | 1 100.00 | | 1 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 131.00 | 1 422.00 | | 12 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 882.00 | 37 164.00 | | 10 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | 37 164.00 | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -35 743.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -600.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 178.00 | 2 257 880.00 | | 2 983 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 128.00 | 2 272 944.00 | | 2 981 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | -15 065.00 | | 2 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 776.00 | | 81 050.00 | 956 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 035 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 793 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 988.00 | | 54 336.00 | 741 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 26 714.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 827.00 | 53 758.00 | 2 400.00 | 512 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 257.00 | 1 319.00 | | 12 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 570.00 | 52 439.00 | 2 400.00 | 500 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 760.00 | 514 760.00 | | 514 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 488.00 | 59 488.00 | | 59 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
UX Autres créances clients | 782 407.00 | | | 782 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 807.00 | | | 58 807.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 823.00 | 289 823.00 | | 289 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 916.00 | 48 284.00 | 59 351.00 | 109 916.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VP Divers | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 275.00 | 964 275.00 | | 964 275.00 |
VW T.V.A. | 115 471.00 | 115 471.00 | | 115 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 750.00 | 1 070 118.00 | 59 351.00 | 1 131 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 119.00 | 10 100.00 | | 10 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 768.00 | 20 562.00 | | 23 768.00 |
ST Autres comptes | 345 966.00 | 246 692.00 | | 345 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 044.00 | 81 230.00 | | 168 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
YT Sous‐traitance | 35 267.00 | 30 813.00 | | 35 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347 122.00 | 121 842.00 | | 347 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 619.00 | 7 670.00 | | 7 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 738.00 | 17 770.00 | | 17 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 978.00 | 410 080.00 | | 458 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 463.00 | 213 966.00 | | 329 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 920 168.00 | 501 138.00 | | 920 168.00 |