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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 987.00 | 262.00 | 1 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 653.00 | 987.00 | 15 666.00 | 16 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 121.00 | | 119 121.00 | 119 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 775.00 | 987.00 | 134 788.00 | 135 775.00 |
CU Autres participations | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 737.00 | 52 108.00 | | 57 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 220.00 | 8 628.00 | | 10 220.00 |
DL TOTAL (I) | 70 157.00 | 62 937.00 | | 70 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 469.00 | 44 064.00 | | 49 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 682.00 | 6 795.00 | | 14 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 631.00 | 51 339.00 | | 64 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 788.00 | 114 276.00 | | 134 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 1 115.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 258.00 | 138 962.00 | | 139 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 037.00 | 130 334.00 | | 129 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 220.00 | 8 628.00 | | 10 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570.00 | 417.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570.00 | 417.00 | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 631.00 | 64 631.00 | | 64 631.00 |