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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 448.00 | 1 249.00 | 49 199.00 | 50 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 48 608.00 | | 48 608.00 | 48 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 142.00 | 1 249.00 | 146 892.00 | 148 142.00 |
CU Autres participations | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 457.00 | 57 737.00 | | 64 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 862.00 | 10 220.00 | | 7 862.00 |
DL TOTAL (I) | 74 519.00 | 70 157.00 | | 74 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 452.00 | 49 469.00 | | 55 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | 14 682.00 | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 373.00 | 64 631.00 | | 72 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 892.00 | 134 788.00 | | 146 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 822.00 | | 138 822.00 | 138 822.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | 1 164.00 | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 962.00 | 139 258.00 | | 140 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 100.00 | 129 037.00 | | 133 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 862.00 | 10 220.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 653.00 | | 33 795.00 | 16 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 404.00 | | 33 795.00 | 15 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 262.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 262.00 | | 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 55 452.00 | | 55 452.00 | 55 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VW T.V.A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 373.00 | 16 921.00 | 55 452.00 | 72 373.00 |