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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 283.00 | 40 162.00 | 32 121.00 | 72 283.00 |
040 Immobilisations financières | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 343.00 | 40 162.00 | 93 181.00 | 133 343.00 |
060 Stock marchandises | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 038.00 | 1 114.00 | 9 923.00 | 11 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
084 Disponibilités | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 678.00 | 1 114.00 | 96 563.00 | 97 678.00 |
110 Total général Actif | 231 021.00 | 41 277.00 | 189 744.00 | 231 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 267.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 568.00 | | | 238 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
230 Autres produits | 911.00 | | | 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 964.00 | | | 321 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
242 Autres charges externes. | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
252 Charges sociales | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 691.00 | | | 298 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
294 Charges financières | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |