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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 831.00 | 45 155.00 | 28 677.00 | 73 831.00 |
040 Immobilisations financières | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 104.00 | 45 155.00 | 89 949.00 | 135 104.00 |
060 Stock marchandises | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 900.00 | 1 114.00 | 3 786.00 | 4 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
084 Disponibilités | 52 814.00 | | 52 814.00 | 52 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 048.00 | 1 114.00 | 97 933.00 | 99 048.00 |
110 Total général Actif | 234 152.00 | 46 269.00 | 187 882.00 | 234 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 761.00 | 373 575.00 | | 342 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 787.00 | 373 599.00 | | 342 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 624.00 | 176 617.00 | | 162 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | -1 039.00 | | 605.00 |
242 Autres charges externes. | 64 241.00 | 72 995.00 | | 64 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 5 031.00 | | 6 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 696.00 | 62 252.00 | | 81 696.00 |
252 Charges sociales | 20 678.00 | 22 433.00 | | 20 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 990.00 | 3 529.00 | | 4 990.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 684.00 | 341 850.00 | | 341 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 104.00 | 31 749.00 | | 1 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
294 Charges financières | 1 063.00 | 1 254.00 | | 1 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | 291.00 | | 1 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 5 185.00 | | 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 289.00 | 25 019.00 | | 2 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156.00 | | | 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |