| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 000.00 | 21 222.00 | 278 778.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 539.00 | 29 009.00 | 45 531.00 | 74 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 153.00 | 75 244.00 | 337 909.00 | 413 153.00 |
BN En cours de production de biens | 80 277.00 | | 80 277.00 | 80 277.00 |
BT Marchandises | 92 184.00 | | 92 184.00 | 92 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 664.00 | 27 469.00 | 434 196.00 | 461 664.00 |
BZ Autres créances | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 477.00 | 27 469.00 | 722 009.00 | 749 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 631.00 | 102 713.00 | 1 059 918.00 | 1 162 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 792.00 | 209 222.00 | | 228 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 276.00 | 19 570.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | 255 068.00 | 239 792.00 | | 255 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 826.00 | 205 596.00 | | 180 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 180.00 | 880.00 | | 15 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 174.00 | 366 289.00 | | 464 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 670.00 | 261 000.00 | | 144 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 850.00 | 833 766.00 | | 804 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 918.00 | 1 073 558.00 | | 1 059 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 292.00 | 657 085.00 | | 654 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 145.00 | 2 976.00 | | 4 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 818.00 | | 2 093 818.00 | 2 093 818.00 |
FG Production vendue services | 40 331.00 | | 40 331.00 | 40 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 149.00 | | 2 134 149.00 | 2 134 149.00 |
FM Production stockée | | | 80 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 275.00 | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 1 275.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 721.00 | -1 275.00 | | 8 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 3 215.00 | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 409.00 | 2 640 359.00 | | 2 279 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 134.00 | 2 620 789.00 | | 2 264 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 276.00 | 19 570.00 | | 15 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 796.00 | | 413 153.00 | 373 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 796.00 | 413 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 796.00 | 399 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 796.00 | | 399 553.00 | 360 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 600.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 119.00 | 75 244.00 | 62 119.00 | 62 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 119.00 | 75 244.00 | 62 119.00 | 62 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 174.00 | 464 174.00 | | 464 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 428 043.00 | | | 428 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VB T. V. A. | 53 158.00 | | | 53 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 681.00 | 26 123.00 | 128 534.00 | 176 681.00 |
VI Groupe et associés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 592.00 | 590 592.00 | | 590 592.00 |
VW T.V.A. | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 850.00 | 654 292.00 | 128 534.00 | 804 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 889.00 | 22 127.00 | | 16 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 515.00 | 63 349.00 | | 22 515.00 |
ST Autres comptes | 126 692.00 | 146 417.00 | | 126 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 310.00 | 84 533.00 | | 84 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 81 528.00 | 261 843.00 | | 81 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 466.00 | 2 264.00 | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 390.00 | 3 721.00 | | 4 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 279.00 | 25 848.00 | | 21 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 361.00 | 581 362.00 | | 450 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 911.00 | 98 450.00 | | 276 911.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 510.00 | 558 405.00 | | 316 510.00 |