| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 273 256.00 | | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 |
BZ Autres créances | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
CF Disponibilités | 58 544.00 | | 58 544.00 | 58 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 716.00 | | 1 387 716.00 | 1 387 716.00 |
CU Autres participations | 1 273 256.00 | | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 400 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 40 185.00 | 596 672.00 | | 40 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 739.00 | 163 514.00 | | 195 739.00 |
DK Provisions réglementées | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
DL TOTAL (I) | 350 780.00 | 1 235 041.00 | | 350 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 139.00 | 78 737.00 | | 999 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 493.00 | 16 527.00 | | 31 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 767.00 | | 3 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984.00 | 148.00 | | 1 984.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 936.00 | 99 179.00 | | 1 036 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 716.00 | 1 334 220.00 | | 1 387 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 934.00 | 99 179.00 | | 166 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 4 049.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 131.00 | -3 243.00 | | -12 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 254.00 | 179 000.00 | | 234 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 515.00 | 15 487.00 | | 38 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 739.00 | 163 514.00 | | 195 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 728.00 | | | 1 279 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 1 273 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 383.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 088.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 256.00 | | | 1 273 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 587.00 | 124 586.00 | 522 644.00 | 994 587.00 |
VI Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 844.00 | | | 139 844.00 |
VP Divers | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 935.00 | 166 934.00 | 522 644.00 | 1 036 935.00 |