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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 256.00 | | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 |
BZ Autres créances | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CF Disponibilités | 151 638.00 | | 151 638.00 | 151 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 368.00 | | 190 368.00 | 190 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 624.00 | | 1 463 624.00 | 1 463 624.00 |
CU Autres participations | 1 273 256.00 | | 1 273 256.00 | 1 273 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 235 924.00 | 40 185.00 | | 235 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 676.00 | 195 739.00 | | 176 676.00 |
DK Provisions réglementées | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
DL TOTAL (I) | 527 456.00 | 350 780.00 | | 527 456.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 989.00 | 999 139.00 | | 873 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 667.00 | 31 493.00 | | 39 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 264.00 | | 3 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 120.00 | 1 984.00 | | 19 120.00 |
EA Autres dettes | | 1 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 169.00 | 1 036 936.00 | | 936 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 624.00 | 1 387 716.00 | | 1 463 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 137.00 | 166 934.00 | | 193 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 445.00 | -12 131.00 | | -7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 500.00 | 234 254.00 | | 202 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 825.00 | 38 515.00 | | 25 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 676.00 | 195 739.00 | | 176 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 256.00 | | | 1 273 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 256.00 | | | 1 273 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 002.00 | 126 970.00 | 532 645.00 | 870 002.00 |
VI Groupe et associés | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 586.00 | | | 124 586.00 |
VP Divers | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 169.00 | 193 137.00 | 532 645.00 | 936 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 875.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 315.00 | 20 506.00 | | 3 315.00 |
ST Autres comptes | 6 094.00 | 5 976.00 | | 6 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 289.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | 1 164.00 | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 800.00 | 2 849.00 | | 1 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 553.00 | 7 228.00 | | 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 408.00 | 26 482.00 | | 9 408.00 |