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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 988.00 | | 244 988.00 | 244 988.00 |
CU Autres participations | 224 900.00 | | 224 900.00 | 224 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 143 860.00 | 113 504.00 | | 143 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | 32 857.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 203 811.00 | 173 860.00 | | 203 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 437.00 | 63 991.00 | | 32 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 8 569.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 128.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 177.00 | 73 688.00 | | 41 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 988.00 | 247 548.00 | | 244 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 177.00 | 41 301.00 | | 41 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 266.00 | -1 784.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 142.00 | 36 078.00 | | 35 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692.00 | 3 222.00 | | 2 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 450.00 | 32 857.00 | | 32 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 075.00 | | | 226 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 224 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 175.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 900.00 | | | 224 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 504.00 | | | 31 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |