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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
CF Disponibilités | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 553.00 | | 297 553.00 | 297 553.00 |
CU Autres participations | 244 900.00 | | 244 900.00 | 244 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 237 155.00 | 220 628.00 | | 237 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | 19 027.00 | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 283 593.00 | 267 155.00 | | 283 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 395.00 | 10 850.00 | | 9 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 164.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 365.00 | 2 241.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 960.00 | 14 255.00 | | 13 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 553.00 | 281 410.00 | | 297 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 960.00 | 14 255.00 | | 13 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -331.00 | -298.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 025.00 | 20 052.00 | | 20 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087.00 | 1 025.00 | | 1 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | 19 027.00 | | 18 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 900.00 | | 20 000.00 | 224 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 900.00 | | 20 000.00 | 224 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |